Das Portfolio-Management als Methode der ertragsorientierten Banksteuerung
Unter besonderer Beachtung des bankbetrieblichen Mindestgewinns
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Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,8, Hochschule Pforzheim (Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisAbkürzungsverzeichnisAbbildungsverzeichnis1.Einführung1.1Notwendigkeit zur ertragsorientierten Banksteuerung1.1.1Ausgangslage1.1.2Trends1.1.3Schlüsse1.2Strategische Bankführung1.3Portfolio, Portefeuilletheorie, Portfolio-Management1.4Gang der Untersuchung und Themenabgrenzung 2.Ansiedlung des Portfolio-Managements im Unternehmen2.1Der Mana...
Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,8, Hochschule Pforzheim (Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1.Einführung
1.1Notwendigkeit zur ertragsorientierten Banksteuerung
1.1.1Ausgangslage
1.1.2Trends
1.1.3Schlüsse
1.2Strategische Bankführung
1.3Portfolio, Portefeuilletheorie, Portfolio-Management
1.4Gang der Untersuchung und Themenabgrenzung
2.Ansiedlung des Portfolio-Managements im Unternehmen
2.1Der Management-(Controlling-)Regelkreis
2.1.0.Was beinhaltet der Management-Regelkreis?
2.1.1.Der Aufbau des Zielsystems
2.1.2.Der Planungsprozeß
2.1.3.Entscheidung und Durchsetzung
2.1.4.Kontrolle
2.2Planungs- und Kontrollsysteme
2.2.1Universelles System
2.2.2Das Planungs- und Kontrollsystem einer Bank (Das Bank-Controlling)
2.3Das Portfolio-Management als Schnittstelle zwischen Marketing und Controlling
3.Voraussetzungen zur Anwendung der Portfolio-Methode
3.1Idealtypische Aufbauorganisation und Marktsegmentierung
3.1.1Idealtypische Bankorganisation
3.1.1.2Die Matrixorganisation
3.1.1.3Profit-Center-Organisation
3.1.2Marktsegmentierung
3.1.2.1Kundengruppensegmentierung
3.1.2.2Strategische Geschäftsfelder/Geschäftseinheiten
3.2Interne und externe Informationsbeschaffung
3.2.1Rechnungswesen und Kalkulationsverfahren
Funktionsfähiges Rechnungswesen
3.2.1.2Margenkalkulation
3.2.2Marktforschung
3.3.Risikomanagement
3.3.1Risikomanagement im finanziellen Bereich
3.3.2Entscheidungstheorie
3.3.3Analyse-, Bewertungs- und Prognoseverfahren
3.3.3.0Allgemein
3.3.3.1Brainstorming und Synetik
3.3.3.2Szenario-Technik
3.3.3.3Delphi-Methode
3.3.3.4Gap-Analyse
3.3.3.5Punktbewertungsverfahren (Scoring-Modelle)
3.3.3.6ABC-Analyse
3.3.3.7Weitere Modelle
3.3.4Portfolio-(Selection-)Theorie und Capital Asset Pricing Model
3.3.4.1Die Portfolio-(Selection-)Theorie
3.3.4.2Die Weiterentwicklung zur Kapitalmarkttheorie (Capital Asset Pricing Model)
4.Das Portfolio-Management
4.1Überblick über das Portfolio-Management
4.1.1Der Ablauf des Portfolio-Managements
4.1.2Die Auswahl der anzuwendenden Portfolio-Matrix
4.2Erstellung des Ist-Portfolios
4.2.0Wo sind strategische Erfolgsfaktoren zu finden?
4.2.1Determinanten der Marktattraktivität
4.2.1.1Allgemeine Übersicht
4.2.1.2Mittels Geschäftsfeldstruktur-Tabelle den Erfolg messen
4.2.2Determinanten der Wettbewerbsstärke
4.2.3Zusammenführung der Erkenntnisse
4.2.3.1Die Portfolio-Matrix
4.2.3.2Die strategische Geschäftsfeldkurve
4.3Erstellung des Soll-Portfolios
4.3.1Die Basis-, Norm- oder natürlichen Strategien
4.3.1.1Strategieentwicklung auf Basis der Portfolio-Analyse
4.3.1.2Strategieentwicklung unter Rentabilitätsgesichtspunkten
4.3.2Von der Basisstrategie zur Umsetzung
4.3.3Weitere Methoden zur effizienten Marktbearbeitung
4.4Umsetzung der Basisstrategien am Markt
4.4.0Mit welchen Instrumentarien soll die Umsetzung erfolgen?
4.4.1Die Instrumente im einzelnen
4.4.1.1Die Produktgestaltung
4.4.1.2Gestaltung der Vertriebswege
4.4.1.3Gestaltung der Konditionen
4.4.1.4Fortlaufende Kostenkontrolle
4.4.2Umsetzung der Strategien mittels Projektmanagements
4.4.3Modelle in der Praxis
4.4.3.1Grundlegende Gedanken
4.4.3.2Das PIMS-Konzept
4.4.3.3Ansätze zur strategischen Überlegenheit aus der Praxis
4.5Kontrolle der Zielerreichung
5.Der bankbetriebliche Mindestgewinn
5.1Anforderungen an die Eigenkapitalausstattun...
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1.Einführung
1.1Notwendigkeit zur ertragsorientierten Banksteuerung
1.1.1Ausgangslage
1.1.2Trends
1.1.3Schlüsse
1.2Strategische Bankführung
1.3Portfolio, Portefeuilletheorie, Portfolio-Management
1.4Gang der Untersuchung und Themenabgrenzung
2.Ansiedlung des Portfolio-Managements im Unternehmen
2.1Der Management-(Controlling-)Regelkreis
2.1.0.Was beinhaltet der Management-Regelkreis?
2.1.1.Der Aufbau des Zielsystems
2.1.2.Der Planungsprozeß
2.1.3.Entscheidung und Durchsetzung
2.1.4.Kontrolle
2.2Planungs- und Kontrollsysteme
2.2.1Universelles System
2.2.2Das Planungs- und Kontrollsystem einer Bank (Das Bank-Controlling)
2.3Das Portfolio-Management als Schnittstelle zwischen Marketing und Controlling
3.Voraussetzungen zur Anwendung der Portfolio-Methode
3.1Idealtypische Aufbauorganisation und Marktsegmentierung
3.1.1Idealtypische Bankorganisation
3.1.1.2Die Matrixorganisation
3.1.1.3Profit-Center-Organisation
3.1.2Marktsegmentierung
3.1.2.1Kundengruppensegmentierung
3.1.2.2Strategische Geschäftsfelder/Geschäftseinheiten
3.2Interne und externe Informationsbeschaffung
3.2.1Rechnungswesen und Kalkulationsverfahren
Funktionsfähiges Rechnungswesen
3.2.1.2Margenkalkulation
3.2.2Marktforschung
3.3.Risikomanagement
3.3.1Risikomanagement im finanziellen Bereich
3.3.2Entscheidungstheorie
3.3.3Analyse-, Bewertungs- und Prognoseverfahren
3.3.3.0Allgemein
3.3.3.1Brainstorming und Synetik
3.3.3.2Szenario-Technik
3.3.3.3Delphi-Methode
3.3.3.4Gap-Analyse
3.3.3.5Punktbewertungsverfahren (Scoring-Modelle)
3.3.3.6ABC-Analyse
3.3.3.7Weitere Modelle
3.3.4Portfolio-(Selection-)Theorie und Capital Asset Pricing Model
3.3.4.1Die Portfolio-(Selection-)Theorie
3.3.4.2Die Weiterentwicklung zur Kapitalmarkttheorie (Capital Asset Pricing Model)
4.Das Portfolio-Management
4.1Überblick über das Portfolio-Management
4.1.1Der Ablauf des Portfolio-Managements
4.1.2Die Auswahl der anzuwendenden Portfolio-Matrix
4.2Erstellung des Ist-Portfolios
4.2.0Wo sind strategische Erfolgsfaktoren zu finden?
4.2.1Determinanten der Marktattraktivität
4.2.1.1Allgemeine Übersicht
4.2.1.2Mittels Geschäftsfeldstruktur-Tabelle den Erfolg messen
4.2.2Determinanten der Wettbewerbsstärke
4.2.3Zusammenführung der Erkenntnisse
4.2.3.1Die Portfolio-Matrix
4.2.3.2Die strategische Geschäftsfeldkurve
4.3Erstellung des Soll-Portfolios
4.3.1Die Basis-, Norm- oder natürlichen Strategien
4.3.1.1Strategieentwicklung auf Basis der Portfolio-Analyse
4.3.1.2Strategieentwicklung unter Rentabilitätsgesichtspunkten
4.3.2Von der Basisstrategie zur Umsetzung
4.3.3Weitere Methoden zur effizienten Marktbearbeitung
4.4Umsetzung der Basisstrategien am Markt
4.4.0Mit welchen Instrumentarien soll die Umsetzung erfolgen?
4.4.1Die Instrumente im einzelnen
4.4.1.1Die Produktgestaltung
4.4.1.2Gestaltung der Vertriebswege
4.4.1.3Gestaltung der Konditionen
4.4.1.4Fortlaufende Kostenkontrolle
4.4.2Umsetzung der Strategien mittels Projektmanagements
4.4.3Modelle in der Praxis
4.4.3.1Grundlegende Gedanken
4.4.3.2Das PIMS-Konzept
4.4.3.3Ansätze zur strategischen Überlegenheit aus der Praxis
4.5Kontrolle der Zielerreichung
5.Der bankbetriebliche Mindestgewinn
5.1Anforderungen an die Eigenkapitalausstattun...
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