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Die Preisentwicklung auf den Finanzmärkten wird von mehreren Faktoren bestimmt. Unter anderem von Angebot und Nachfrage, der Gesamtwirtschaft, Krisen, Inflation, Handelsstrategien, Eigenkapitalrendite, der Marktstimmung und den Unternehmen selbst. Obwohl mehrere empirische Modelle das Verhalten der Finanzmärkte erfolgreich erklären konnten, ist es erwiesen, dass diese Erklärungen nicht kohärent sind und dass diese Modelle unter mehreren Einschränkungen leiden, darunter Schätzfehler, die Auswirkungen von Marktinformationen und die Veränderungen der Marktbedingungen zwischen normalen und Krisensituationen. Das Ziel dieses Buches ist es, die Schwächen und Kritikpunkte an Portfoliomanagementmodellen zu beleuchten.