Andere Kunden interessierten sich auch für
![Estudo do impacto dos factores na rendibilidade dos activos financeiros]( "Estudo do impacto dos factores na rendibilidade dos activos financeiros")
Estudo do impacto dos factores na rendibilidade dos activos financeiros29,99 €![Factores que afectan a la determinación del tamaño de la muestra]( "Factores que afectan a la determinación del tamaño de la muestra")
Factores que afectan a la determinación del tamaño de la muestra30,99 €![Incidencia de la Energía Eólica en la red]( "Incidencia de la Energía Eólica en la red")
Incidencia de la Energía Eólica en la red25,99 €![Estudio del comportamiento estocástico y cíclico del viento en Argelia]( "Estudio del comportamiento estocástico y cíclico del viento en Argelia")
Estudio del comportamiento estocástico y cíclico del viento en Argelia48,99 €![Estudio del proceso de inercia en modelos de función de transferencia]( "Estudio del proceso de inercia en modelos de función de transferencia")
Estudio del proceso de inercia en modelos de función de transferencia25,99 €![El Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad]( "El Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad")
El Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad45,99 €![Estudio de la Fiabilidad de Sistemas con Reparaciones Pospuestas]( "Estudio de la Fiabilidad de Sistemas con Reparaciones Pospuestas")
Estudio de la Fiabilidad de Sistemas con Reparaciones Pospuestas38,99 €
Esta tesis es un informe de prácticas de Typhoon Partner, una empresa de inversión por cuenta propia domiciliada en el Reino Unido y especializada en el desarrollo de estrategias de inversión cuantitativas. Centraremos nuestro estudio en los rendimientos intrasectoriales e intersectoriales en relación con las características fundamentales de la renta variable estadounidense. Tras un análisis exhaustivo de los conceptos básicos de riesgo y de los aspectos relacionados con la gestión de estos riesgos, estudiaremos en primer lugar las distintas medidas de riesgo asociadas a cada sector (VaR, Expected Shortfall, etc.). En segundo lugar, utilizando la bibliografía pertinente, aplicaremos un modelo estadístico para explicar los rendimientos cruzados en el universo de la renta variable utilizando los ratios financieros seleccionados con el fin de estudiar el rendimiento de la renta variable dentro de un sector y entre varios sectores. Por último, estudiamos la comparación de una serie de estrategias de inversión y seguros de cartera.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.