Andere Kunden interessierten sich auch für
![Formirowanie portfelq na osnowe mery riska Value-At-Risk]( "Formirowanie portfelq na osnowe mery riska Value-At-Risk")
Formirowanie portfelq na osnowe mery riska Value-At-Risk40,99 €![Asimmetriq i wybor portfelq]( "Asimmetriq i wybor portfelq")
Asimmetriq i wybor portfelq23,99 €![Analiz i ocenka riskow kreditnogo portfelq kommercheskogo banka]( "Analiz i ocenka riskow kreditnogo portfelq kommercheskogo banka")
Analiz i ocenka riskow kreditnogo portfelq kommercheskogo banka19,99 €![Raspredelenie kreditow, uprawlenie riskami i äffektiwnost' kreditnogo portfelq]( "Raspredelenie kreditow, uprawlenie riskami i äffektiwnost' kreditnogo portfelq")
Raspredelenie kreditow, uprawlenie riskami i äffektiwnost' kreditnogo portfelq13,99 €![Vliqnie razmera portfelq na finansowye pokazateli inwesticionnyh kompanij]( "Vliqnie razmera portfelq na finansowye pokazateli inwesticionnyh kompanij")
Vliqnie razmera portfelq na finansowye pokazateli inwesticionnyh kompanij13,99 €![Teoreticheskie osnowy äffektiwnogo uprawleniq personalom w bankah]( "Teoreticheskie osnowy äffektiwnogo uprawleniq personalom w bankah")
Teoreticheskie osnowy äffektiwnogo uprawleniq personalom w bankah16,99 €![Formirowanie social'no-professional'nyh kompetencij uchaschihsq cherez trudowoe wospitanie i uchastie w social'nyh praktikah]( "Formirowanie social'no-professional'nyh kompetencij uchaschihsq cherez trudowoe wospitanie i uchastie w social'nyh praktikah")
Formirowanie social'no-professional'nyh kompetencij uchaschihsq cherez trudowoe wospitanie i uchastie w social'nyh praktikah18,99 €
Monografiq poswqschena razwitiü teoreticheskoj bazy i metodiki formirowaniq struktury inwesticionnogo portfelq na osnowe al'ternatiwnyh mer riska i dohodnosti. Predlozheny matematicheskie modeli wybora äffektiwnogo portfelq c ispol'zowaniem rezul'tatow prognozow na osnowe nejrosetewyh modelej razlichnoj arhitektury. Proweden srawnitel'nyj analiz modelej s razlichnymi kombinaciqmi mer riska i dohodnosti. Dlq resheniq slozhnyh optimizacionnyh zadach s nalichiem nedifferenciruemyh celewyh funkcij i ogranichenij byl zadejstwowan apparat geneticheskih algoritmow. Predlozheny modeli wybora optimal'nogo portfelq s nechötko-mnozhestwennymi whodnymi parametrami, na baze kotoryh sformirowana nowaq model', uchitywaüschaq neskol'ko mer riska. Vypolneny äxperimenty s real'nymi dannymi rossijskogo fondowogo rynka pri rastuschem, padaüschem i bokowom trendah po nekotorym wysokolikwidnym akciqm, torguüschimsq na MMVB. Razrabotano programmnoe obespechenie dlq formirowaniq optimal'noj struktury inwesticionnogo portfelq s ispol'zowaniem al'ternatiwnyh podhodow dlq izmereniq riska i dohodnosti. Prilozhenie pozwolqet podklüchat'sq k torgam posredstwom wzaimodejstwiq s populqrnym torgowym terminalom.