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Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Hochschule Aschaffenburg (Wirtschaft und Recht), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Hedge Fonds.
Zunächst werden die zum Verständnis notwendigen Grundlagen erklärt. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung wiedergegeben und der Begriff Hedge Fonds definiert. Es folgt eine Beschreibung der Größe des Hedge Fonds Universums und der Performances, die von diesen Fonds erzielt werden. Dem Leser wird die Investmentphilosophie der Hedge Fonds erläutert und die Abgrenzung zu anderen alternativen Anlageformen aufgezeigt. Die Abrundung der Basisinformation erfolgt mit der Darstellung der für Hedge Fonds relevanten rechtlichen Bestimmungen.
Weiterhin werden die von Hedge Fonds angewandten Strategien im Überblick vorgestellt. Es wird beschrieben, wie die einzelnen Managementstrategien entstanden sind und welche Chancen und Risiken sie darstellen.
Ein Vergleich von vier deutschen Hedge Fonds Zertifikaten gibt einen Ausschnitt der am Markt vorhandenen Produkte wieder. Unter anderem werden die Konzepte und wichtige Details der einzelnen Zertifikate erläutert sowie deren Kursverläufe aufgezeigt.
Zum Abschluss dieser Arbeit werden die Perspektiven von Hedge Fonds im gegenwärtigen Marktumfeld diskutiert.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNISVI
MANAGEMENT SUMMARYX
BILDVERZEICHNISXI
TABELLENVERZEICHNISXII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISXIII
1.GRUNDLAGEN1
1.1Allgemeines1
1.1.1Geschichtliche Informationen1
1.1.1.1Erstes Hedge Fonds Modell1
1.1.1.2Weiterentwicklung des ersten Modells2
1.1.1.3Wachstumsphase3
1.1.1.4Konsolidierungsphase3
1.1.1.5Wiederentdeckung3
1.1.1.6Erneute Wachstumsphase4
1.1.1.7Konsolidierungsphase ab 19944
1.1.2Definition des Begriffs Hedge Fonds5
1.1.2.1Verschiedene Definitionen5
1.1.2.2Profil von Hedge Fonds6
1.1.3Größe des Hedge Fonds Marktes7
1.1.4Performance von Hedge Fonds9
1.1.5Investmentphilosophie von Hedge Fonds9
1.1.5.1Vergleich zu traditionellen Ansätzen9
1.1.5.2Hauptmerkmale der Hedge Fonds Philosophie10
1.1.6Abgrenzung zu anderen alternativen Anlageformen11
1.1.6.1Abgrenzung zu Managed Futures Funds11
1.1.6.2Abgrenzung zu Private Equity Funds13
1.1.6.3Abgrenzung zu Venture Capital Funds14
1.1.6.4Zusammenfassung14
1.1.7Der Long Term Capital Management (LTCM)15
1.1.7.1Kurzprofil des LTCM15
1.1.7.2Beinahe-Zusammenbruch des LTCM15
1.2Rechtliche Bestimmungen16
1.2.1Investmentfonds in den USA16
1.2.2Investmentfonds in Deutschland16
1.2.2.1Das Kapitalanlagegesellschaftengesetz (KAGG)17
1.2.2.2Das Kreditwesengesetz (KWG)17
1.2.3Hedge Fonds in Deutschland18
1.2.4Steuerliche Aspekte18
2.STRATEGIEN20
2.1Entstehung der Managementstrategien20
2.2Verfolgte Ziele, Chancen und Risiken20
2.3Vorstellung der unterschiedlichen Strategien21
2.3.1Aggressive Growth22
2.3.2Distressed Securities22
2.3.3Emerging Markets23
2.3.4Macro23
2.3.5Market Neutral Arbitrage24
2.3.6Market Neutral Securities Hedging24
2.3.7Market Timing25
2.3.8Opportunistic25
2.3.9Several25
2.3.10Short Selling26
2.3.11Special Situations27
2.3.12Value28
2.3.13Income28
2.3.14Fund of Funds28
2.4Resümee30
3.PRODUKTVERGLEICH31
3.1Xavex HedgeSelect Zertifikat31
3.1.1Konzept des Xavex HedgeSelect Zertifikats32
3.1.2Details des Xavex HedgeSelect Zertifikats34
3.1.3Kursverlauf des Xavex HedgeSelect Zertifikats36
3.2COMAS PLUS Investment Zertifikat Serie B37
3.2.1Konzept des COMAS PLUS Zertifikats38
3.2.2Details des COMAS PLUS Zertifikats40
3.2.3Ku...
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Hedge Fonds.
Zunächst werden die zum Verständnis notwendigen Grundlagen erklärt. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung wiedergegeben und der Begriff Hedge Fonds definiert. Es folgt eine Beschreibung der Größe des Hedge Fonds Universums und der Performances, die von diesen Fonds erzielt werden. Dem Leser wird die Investmentphilosophie der Hedge Fonds erläutert und die Abgrenzung zu anderen alternativen Anlageformen aufgezeigt. Die Abrundung der Basisinformation erfolgt mit der Darstellung der für Hedge Fonds relevanten rechtlichen Bestimmungen.
Weiterhin werden die von Hedge Fonds angewandten Strategien im Überblick vorgestellt. Es wird beschrieben, wie die einzelnen Managementstrategien entstanden sind und welche Chancen und Risiken sie darstellen.
Ein Vergleich von vier deutschen Hedge Fonds Zertifikaten gibt einen Ausschnitt der am Markt vorhandenen Produkte wieder. Unter anderem werden die Konzepte und wichtige Details der einzelnen Zertifikate erläutert sowie deren Kursverläufe aufgezeigt.
Zum Abschluss dieser Arbeit werden die Perspektiven von Hedge Fonds im gegenwärtigen Marktumfeld diskutiert.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNISVI
MANAGEMENT SUMMARYX
BILDVERZEICHNISXI
TABELLENVERZEICHNISXII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISXIII
1.GRUNDLAGEN1
1.1Allgemeines1
1.1.1Geschichtliche Informationen1
1.1.1.1Erstes Hedge Fonds Modell1
1.1.1.2Weiterentwicklung des ersten Modells2
1.1.1.3Wachstumsphase3
1.1.1.4Konsolidierungsphase3
1.1.1.5Wiederentdeckung3
1.1.1.6Erneute Wachstumsphase4
1.1.1.7Konsolidierungsphase ab 19944
1.1.2Definition des Begriffs Hedge Fonds5
1.1.2.1Verschiedene Definitionen5
1.1.2.2Profil von Hedge Fonds6
1.1.3Größe des Hedge Fonds Marktes7
1.1.4Performance von Hedge Fonds9
1.1.5Investmentphilosophie von Hedge Fonds9
1.1.5.1Vergleich zu traditionellen Ansätzen9
1.1.5.2Hauptmerkmale der Hedge Fonds Philosophie10
1.1.6Abgrenzung zu anderen alternativen Anlageformen11
1.1.6.1Abgrenzung zu Managed Futures Funds11
1.1.6.2Abgrenzung zu Private Equity Funds13
1.1.6.3Abgrenzung zu Venture Capital Funds14
1.1.6.4Zusammenfassung14
1.1.7Der Long Term Capital Management (LTCM)15
1.1.7.1Kurzprofil des LTCM15
1.1.7.2Beinahe-Zusammenbruch des LTCM15
1.2Rechtliche Bestimmungen16
1.2.1Investmentfonds in den USA16
1.2.2Investmentfonds in Deutschland16
1.2.2.1Das Kapitalanlagegesellschaftengesetz (KAGG)17
1.2.2.2Das Kreditwesengesetz (KWG)17
1.2.3Hedge Fonds in Deutschland18
1.2.4Steuerliche Aspekte18
2.STRATEGIEN20
2.1Entstehung der Managementstrategien20
2.2Verfolgte Ziele, Chancen und Risiken20
2.3Vorstellung der unterschiedlichen Strategien21
2.3.1Aggressive Growth22
2.3.2Distressed Securities22
2.3.3Emerging Markets23
2.3.4Macro23
2.3.5Market Neutral Arbitrage24
2.3.6Market Neutral Securities Hedging24
2.3.7Market Timing25
2.3.8Opportunistic25
2.3.9Several25
2.3.10Short Selling26
2.3.11Special Situations27
2.3.12Value28
2.3.13Income28
2.3.14Fund of Funds28
2.4Resümee30
3.PRODUKTVERGLEICH31
3.1Xavex HedgeSelect Zertifikat31
3.1.1Konzept des Xavex HedgeSelect Zertifikats32
3.1.2Details des Xavex HedgeSelect Zertifikats34
3.1.3Kursverlauf des Xavex HedgeSelect Zertifikats36
3.2COMAS PLUS Investment Zertifikat Serie B37
3.2.1Konzept des COMAS PLUS Zertifikats38
3.2.2Details des COMAS PLUS Zertifikats40
3.2.3Ku...
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