Modelli matematici in finanza - Tadeu Gonçalves Rici, Emerson
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Studio che affronta l'evoluzione storica dell'uso della Distribuzione Normale in Finanza, analizza i modelli in uso e indica le opportunità di miglioramento dati i progressi tecnologici e la necessità di utilizzare nuove ipotesi nella modellazione matematica per la finanza. Questo libro fa una revisione storica del primo uso registrato della Curva Normale e presenta anche un caso di studio con l'IBOVESPA in un periodo di 20 anni, con il risultato di distribuzioni diverse dalla Normale, come previsto.

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Produktbeschreibung
Studio che affronta l'evoluzione storica dell'uso della Distribuzione Normale in Finanza, analizza i modelli in uso e indica le opportunità di miglioramento dati i progressi tecnologici e la necessità di utilizzare nuove ipotesi nella modellazione matematica per la finanza. Questo libro fa una revisione storica del primo uso registrato della Curva Normale e presenta anche un caso di studio con l'IBOVESPA in un periodo di 20 anni, con il risultato di distribuzioni diverse dalla Normale, come previsto.
Autorenporträt
Master in Controllership e Contabilità della FEARP/USP, MBA in Controllership e Finanza della FUNDACE/USP, Specialista in Matematica Applicata dell'UNIFRAN, laureato in matematica dell'UNESP, commercialista della FEI. Presenta un caso di studio con l'IBOVESPA in un periodo di 20 anni, da cui risultano distribuzioni diverse dalla Normale, come ci si aspettava di trovare.