Os mercados de capitais africanos na diversificação do investimento global - Barreto, Alexandrino
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Este livro aborda as questões da diversificação no contexto internacional. Além disso, este livro aborda tópicos como In-sample e Out-Of-Sample abordagens para analisar os dados; modelos de optimização para compor as carteiras eficientes utilizando modelos do clássico ao moderno como Variação Média (MV), Desvio Médio Absoluto (MAD), Semivariação (SV), Resample Michaud (RM) e Simulação Histórica Filtrada (FHS); e traz o código Matlab para cada modelo de optimização que pode ser utilizado na pesquisa futura. Por outro lado, este livro pode ajudar os investidores que procuram maximizar o retorno…mehr

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Produktbeschreibung
Este livro aborda as questões da diversificação no contexto internacional. Além disso, este livro aborda tópicos como In-sample e Out-Of-Sample abordagens para analisar os dados; modelos de optimização para compor as carteiras eficientes utilizando modelos do clássico ao moderno como Variação Média (MV), Desvio Médio Absoluto (MAD), Semivariação (SV), Resample Michaud (RM) e Simulação Histórica Filtrada (FHS); e traz o código Matlab para cada modelo de optimização que pode ser utilizado na pesquisa futura. Por outro lado, este livro pode ajudar os investidores que procuram maximizar o retorno e minimizar o risco das suas carteiras utilizando os mercados emergentes africanos.
Autorenporträt
Alexandrino Tavares Barreto nasceu em Cabo Verde, concluiu a sua licenciatura em Economia e Gestão em 2002 na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Concluiu o Mestrado em Finanças Empresariais em 2011 na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve - Portugal. É estudante de doutoramento em Ciências Empresariais na Universidade de Coimbra-Portugal.