Os mercados de capitais africanos na diversificação do investimento global
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Este livro aborda as questões da diversificação no contexto internacional. Além disso, este livro aborda tópicos como In-sample e Out-Of-Sample abordagens para analisar os dados; modelos de optimização para compor as carteiras eficientes utilizando modelos do clássico ao moderno como Variação Média (MV), Desvio Médio Absoluto (MAD), Semivariação (SV), Resample Michaud (RM) e Simulação Histórica Filtrada (FHS); e traz o código Matlab para cada modelo de optimização que pode ser utilizado na pesquisa futura. Por outro lado, este livro pode ajudar os investidores que procuram ...
Este livro aborda as questões da diversificação no contexto internacional. Além disso, este livro aborda tópicos como In-sample e Out-Of-Sample abordagens para analisar os dados; modelos de optimização para compor as carteiras eficientes utilizando modelos do clássico ao moderno como Variação Média (MV), Desvio Médio Absoluto (MAD), Semivariação (SV), Resample Michaud (RM) e Simulação Histórica Filtrada (FHS); e traz o código Matlab para cada modelo de optimização que pode ser utilizado na pesquisa futura. Por outro lado, este livro pode ajudar os investidores que procuram maximizar o retorno e minimizar o risco das suas carteiras utilizando os mercados emergentes africanos.
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