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Dans sa forme très simpliste, la théorie moderne du portefeuille suppose que les investisseurs sont rationnels, que les marchés sont intrinsèquement efficaces et que le rendement peut être augmenté en prenant des risques supplémentaires. Le processus d'optimisation du portefeuille nécessite un grand nombre de données et de multiples étapes de calcul. Au contraire, l'investissement axé sur la valeur rejette ces hypothèses. Il met l'accent sur les facteurs psychologiques et émotionnels qui animent les marchés et considère qu'un investisseur doit être rémunéré pour l'effort intelligent qu'il est prêt à fournir pour gérer ses investissements. Plutôt que d'être rémunéré pour le risque, un investisseur doit l'éviter en employant une marge de sécurité. Dans ce livre, les auteurs examinent une méthode de pondération de portefeuille utilisant la marge de sécurité pour tenter de surmonter les complexités et les inconvénients d'un modèle d'optimisation moyenne-variance.