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Guía práctica de los instrumentos financieros derivados ilustra de manera dinámica los aspectos prácticos de estas herramientas financieras indispensables para la gestión de toda empresa moderna. Gracias a su diversidad, adaptabilidad y posibilidades de combinación, estos instrumentos abren un enorme campo para la innovación e ingeniería financiera. Por ello, esta obra considera el uso de los instrumentos fi nancieros derivados en diferentes contextos, como la cobertura del riesgo cambiario y del riesgo de tasas de interés, las inversiones en acciones o mercadería, la protección contra…mehr
Guía práctica de los instrumentos financieros derivados ilustra de manera dinámica los aspectos prácticos de estas herramientas financieras indispensables para la gestión de toda empresa moderna. Gracias a su diversidad, adaptabilidad y posibilidades de combinación, estos instrumentos abren un enorme campo para la innovación e ingeniería financiera. Por ello, esta obra considera el uso de los instrumentos fi nancieros derivados en diferentes contextos, como la cobertura del riesgo cambiario y del riesgo de tasas de interés, las inversiones en acciones o mercadería, la protección contra fluctuaciones de precios de los insumos, entre otros. El objetivo es adaptar el tema tratado a las necesidades de las empresas e inversionistas peruanos. Sin embargo, el contenido sirve también para aplicarlo a otras realidades latinoamericanas. Mediante explicaciones de los fundamentos y numerosos ejemplos, se considera el uso de los derivados en diferentes contextos importantes: cobertura del riesgo cambiario y del riesgo de tasas de interés, inversiones en acciones o mercadería y protección contra fluctuaciones de precios de los insumos.
Jean Rona estudió Economía, Administración de Empresas y Pedagogía en la Universidad de Lausana, en Suiza. Es magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en dicha casa de estudios, así como en otras instituciones de prestigio. Tiene larga experiencia como ejecutivo y gerente de banco. Actualmente es consultor internacional y experto en banca, administración de tesorería, mercado de capitales, evaluación de proyectos, planificación e innovaciones financieras e instrumentos financieros derivados.
Inhaltsangabe
Objetivo Metodología Introducción Capítulo 1. Algunos conceptos básicos 1.1. Algunas abreviaciones y términos básicos utilizados en el texto 1.2. Una primera aproximación a los instrumentos financieros derivados 1.3. Una definición más completa 1.4. Recuento de los principales instrumentos financieros derivados 1.5. Riesgo de precio, cobertura y especulación 1.6. Subyacentes 1.7. Instrumentos derivados en bolsa y fuera de bolsa 1.8. Ingeniería financiera 1.9. Otros instrumentos financieros derivados: CDS y valores titulizados 1.10. Instrumentos financieros derivados, malos usos y ética Capítulo 2. Los forwards 2.1. Forwards de divisas 2.2. Forwards sobre tasas de interés (FRA) Capítulo 3. Los swaps 3.1. Generalidades 3.2. Un ejemplo de swap de monedas 3.3. Swaps de tasas de interés (Interest Rate Swaps o IRS) 3.4. El Credit Default swap (CDS) Capítulo 4. Los contratos de futuros 4.1. Generalidades 4.2. Cotizaciones 4.3. Subyacentes 4.4. Tamaño de los contratos 4.5. Base, contango, backwardation 4.6. Posición corta, posición larga 4.7. Órdenes de compra y venta 4.8. Valorización de los contratos 4.9. Cálculo de los márgenes 4.10. Cierre de posición 4.11. Inversiones en contratos de futuros 4.12. El spread de contratos de futuros* 4.13. Cobertura con futuros sobre commodities* 4.14. El riesgo de base: caso de cobertura de productos agrarios* Capítulo 5. Las opciones 5.1. Introducción 5.2. Los múltiples usos de las opciones 5.3. La lógica del ejercicio 5.4. ¿Cómo se interpretan cotizaciones bursátiles? 5.5. Elementos básicos de valorización de las opciones 5.6. Sensibilidad estática de las opciones 5.7. Cierre de posiciones de opciones 5.8. Factores de variación de la prima durante su vida 5.9. Principios básicos de inversiones en opciones 5.10. Cobertura con opciones: caso de los commodities 5.11. Ejemplos de instrumentos estructurados con opciones* Capítulo 6. Instrumentos derivados en la Bolsa de Productos de Lima 6.1. Introducción a la Bolsa de Productos de Lima 6.2. El reporte en la BPL 6.3. La entrega diferida en la BPL Bibliografía y otras fuentes de información
Objetivo Metodología Introducción Capítulo 1. Algunos conceptos básicos 1.1. Algunas abreviaciones y términos básicos utilizados en el texto 1.2. Una primera aproximación a los instrumentos financieros derivados 1.3. Una definición más completa 1.4. Recuento de los principales instrumentos financieros derivados 1.5. Riesgo de precio, cobertura y especulación 1.6. Subyacentes 1.7. Instrumentos derivados en bolsa y fuera de bolsa 1.8. Ingeniería financiera 1.9. Otros instrumentos financieros derivados: CDS y valores titulizados 1.10. Instrumentos financieros derivados, malos usos y ética Capítulo 2. Los forwards 2.1. Forwards de divisas 2.2. Forwards sobre tasas de interés (FRA) Capítulo 3. Los swaps 3.1. Generalidades 3.2. Un ejemplo de swap de monedas 3.3. Swaps de tasas de interés (Interest Rate Swaps o IRS) 3.4. El Credit Default swap (CDS) Capítulo 4. Los contratos de futuros 4.1. Generalidades 4.2. Cotizaciones 4.3. Subyacentes 4.4. Tamaño de los contratos 4.5. Base, contango, backwardation 4.6. Posición corta, posición larga 4.7. Órdenes de compra y venta 4.8. Valorización de los contratos 4.9. Cálculo de los márgenes 4.10. Cierre de posición 4.11. Inversiones en contratos de futuros 4.12. El spread de contratos de futuros* 4.13. Cobertura con futuros sobre commodities* 4.14. El riesgo de base: caso de cobertura de productos agrarios* Capítulo 5. Las opciones 5.1. Introducción 5.2. Los múltiples usos de las opciones 5.3. La lógica del ejercicio 5.4. ¿Cómo se interpretan cotizaciones bursátiles? 5.5. Elementos básicos de valorización de las opciones 5.6. Sensibilidad estática de las opciones 5.7. Cierre de posiciones de opciones 5.8. Factores de variación de la prima durante su vida 5.9. Principios básicos de inversiones en opciones 5.10. Cobertura con opciones: caso de los commodities 5.11. Ejemplos de instrumentos estructurados con opciones* Capítulo 6. Instrumentos derivados en la Bolsa de Productos de Lima 6.1. Introducción a la Bolsa de Productos de Lima 6.2. El reporte en la BPL 6.3. La entrega diferida en la BPL Bibliografía y otras fuentes de información
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