16,99 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar
0 °P sammeln
Andere Kunden interessierten sich auch für
![Empirische Analyse von Hedgefonds im Kontext der Portfoliooptimierung (eBook, ePUB)]( "Empirische Analyse von Hedgefonds im Kontext der Portfoliooptimierung (eBook, ePUB)")
Empirische Analyse von Hedgefonds im Kontext der Portfoliooptimierung (eBook, ePUB)36,99 €![An Estimation Procedure for Parameters in Segmentation (eBook, ePUB)]( "An Estimation Procedure for Parameters in Segmentation (eBook, ePUB)")
An Estimation Procedure for Parameters in Segmentation (eBook, ePUB)15,99 €![Moderne Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz (eBook, ePUB)]( "Moderne Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz (eBook, ePUB)")
Moderne Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz (eBook, ePUB)16,99 €![Die Asset-Allocation als Hilfsmittel zur Portfoliooptimierung (eBook, ePUB)]( "Die Asset-Allocation als Hilfsmittel zur Portfoliooptimierung (eBook, ePUB)")
Die Asset-Allocation als Hilfsmittel zur Portfoliooptimierung (eBook, ePUB)16,99 €![Hedge Funds - Hemmnisse bei der Portfolio-Diversifikation von High Net Worth Individuals mittels Hedge Funds (eBook, ePUB)]( "Hedge Funds - Hemmnisse bei der Portfolio-Diversifikation von High Net Worth Individuals mittels Hedge Funds (eBook, ePUB)")
Hedge Funds - Hemmnisse bei der Portfolio-Diversifikation von High Net Worth Individuals mittels Hedge Funds (eBook, ePUB)36,99 €![Alternative Risk Transfer (ART) als risikopolitisches Instrumentarium (eBook, ePUB)]( "Alternative Risk Transfer (ART) als risikopolitisches Instrumentarium (eBook, ePUB)")
Alternative Risk Transfer (ART) als risikopolitisches Instrumentarium (eBook, ePUB)16,99 €![Liquidity at Risk - Eine Methodik zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos in Banken (eBook, ePUB)]( "Liquidity at Risk - Eine Methodik zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos in Banken (eBook, ePUB)")
Liquidity at Risk - Eine Methodik zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos in Banken (eBook, ePUB)16,99 €
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt. Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.