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Il testo parte dai modelli per la gestione di portafogli finanziari di Markowitz e Sharpe, descrivendone il funzionamento e soprattutto le falle, per arrivare all'intuizione di Black e Litterman per porvi rimedio, allo sviluppo e descrizione del modello e all'approfondimento di alcune tematiche. In conclusione si possono trovare alcuni esempi e confronti tra le soluzioni dei vari autori e alcuni punti lasciati aperti dal modello in questione.